Inversión temática: cómo invertir en la próxima gran idea
Desde tecnología limpia hasta inteligencia artificial, la inversión temática brinda exposición a innovaciones disruptivas que subyacen en la próxima frontera de la inversión.
En esta infografía patrocinada por Opto de CMC Markets, identificamos las tendencias y los temas de inversión que podrían remodelar la sociedad y desbloquear futuras oportunidades de crecimiento.
Tendencias de crecimiento estructural a largo plazo
¿Qué cuatro tendencias podrían definir nuestro futuro?
- Cambio climático: Interrupciones climáticas extremas, inversión en soluciones ecológicas.
- Los riesgos relacionados con el clima y sus implicaciones están atrayendo la atención de gobiernos, empresas e inversores. Considere cómo el gasto verde del gobierno global ha aumentado en casi 40% desde 2008, aumentando a $ 714 mil millones en 2022.
- Tecnología disruptiva: Velocidad exponencial del avance tecnológico.
- Se pronostica que ocurrirá más progreso tecnológico en los próximos diez años que en los últimos 100 años combinados. De hecho, la capacidad computacional de las supercomputadoras más rápidas se ha disparado de 17,6 cuatrillones de operaciones de punto flotante por segundo en 2012 a 1100 cuatrillones en 2022.
- Las operaciones de coma flotante son una forma de medir el rendimiento de las supercomputadoras, algunas de las cuales son un millón de veces más rápidas que una computadora portátil.
- Cambio demográfico y social: Envejecimiento de las poblaciones.
- Desde China hasta Europa y los EE. UU., se está produciendo una gran transición demográfica. Se anticipa que la población mundial de ancianos, definida como aquellos de 65 años o más, doble de 761 millones en 2021 a 1.600 millones en 2050.
- Economía de próxima generación: Descentralización, Web3.
- La descentralización implica distribuir el poder lejos de una autoridad única y poderosa. Web3, la tercera generación de Internet y tecnologías basadas en la web, utiliza tecnología de cadena de bloques descentralizada en lugar de una base de datos centralizada que se ve en muchos sitios web y aplicaciones en la actualidad.
Con estas tendencias en mente, ¿qué temas están configurados para ofrecer una gran oportunidad de inversión en los próximos 10, 20 o 30 años?
Oportunidades de inversión temáticas
Aquí hay un desglose de la próxima ola de oportunidades de inversión temáticas. Cada tema muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) esperada del mercado de 2022 a 2026, y un cronograma de cuándo se espera que el crecimiento disminuya.
Aunque es probable que la mayoría de los temas continúen creciendo durante décadas, algunos pueden experimentar un estancamiento del crecimiento a medida que maduran sus industrias.
Tema | TACC 2022-2026 | Desaceleración esperada en crecimiento |
---|---|---|
⚛️ Hidrógeno | 6% | 2050 |
🚀 Espacio | 7% | 2050 |
🚙 Vehículos Autónomos* | 23% | 2047 |
🏙️ Ciudades Inteligentes | 26% | 2045 |
🤖 IA | 19% | 2040 |
☀️ Solares** | 7% | 2038 |
🧬 Genómica | 18% | 2030 |
🔋 Tecnología de litio y baterías | 11% | 2028 |
👩🏻⚕️ Telemedicina | 8% | 2026 |
📱 Semiconductores | 5% | 2026 |
*CAGR es para el período 2021-2026. **CAGR es para el período 2021-2025.
La economía espacial está atrayendo una importante inversión de capital impulsada por su papel futuro en el cambio climático, la seguridad y las telecomunicaciones de banda ancha. Por ejemplo, los satélites pueden proporcionar datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar a mejorar la infraestructura de energía renovable.
Además, se prevé que el litio desempeñe un papel aún mayor en la economía. Los vehículos eléctricos a nivel mundial superan un récord 10 millones en ventas en 2022, y seguirá impulsando la demanda de litio de cara al futuro.
Caracterizados por ciclos de auge y caída, los chips semiconductores ayudan a procesar grandes cantidades de datos en teléfonos inteligentes, automóviles, electrodomésticos e infraestructura inteligente. A medida que los avances de ChatGPT y AI despegaron en el último año, varias compañías de semiconductores vieron cómo sus acciones se disparaban.
El panorama de las inversiones cambiará significativamente en los próximos años. Si bien algunos temas son ampliamente reconocidos, otros recién comienzan a ganar terreno.
Análisis de temas a lo largo de la curva de adopción
Profundizando más, echemos un vistazo más de cerca a la perspectiva de crecimiento en cuatro oportunidades de inversión temáticas y cómo ganar exposición a cada una.
1. Tecnología disruptiva: Semiconductores
Rezagado: El crecimiento se está desacelerando
ETF de juego puro:
- SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
- VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Muchos fabricantes de chips tienen acuerdos a largo plazo con Big Tech. A medida que se acelera el ritmo del avance tecnológico, las implicaciones serán de gran alcance para las empresas de semiconductores. En 2022, se estimó que la industria mundial de semiconductores tendría ventas récord de $ 636 mil millones.
2. Cambio Climático: Solar
Mayoría temprana: El crecimiento es moderado
ETF de juego puro:
- ETF de Invesco Solar (TAN)
- Global X Solar ETF (RAYOS)
Gracias a la rentabilidad, 90% Se pronostica que de la nueva capacidad de energía mundial provendrá de energías renovables para 2027, y la energía solar representará la mayor parte. Más de 70 países, 1200 empresas y 1000 ciudades se han comprometido a cero emisiones netas.
3. Cambio Demográfico y Social: Ciudades Inteligentes
Adoptador temprano: El crecimiento está aumentando
ETF de juego puro:
- Lyxor MSCI Ciudades Inteligentes ESG ETF (IQCY)
- Amundi Ciudad Inteligente ETF (SCITY)
Internet de alta velocidad junto con sensores, IoT y comunicación de máquina a máquina podría impulsar un cambio de paradigma en el diseño urbano. Para 2050, se espera que el 68% de la población mundial viva en áreas urbanas.
4. Tecnología disruptiva: espacio
Innovadores: El crecimiento se acelera
ETF de juego puro:
- ARK Exploración espacial e innovación ETF (ARKX)
El espacio tiene más de 200 casos de uso que incluyen actividades de energía, agricultura y defensa. Para 2040, podría convertirse en un $ 1 billón industria del dólar, frente a los $ 469 mil millones en 2021.
Cada tema podría presentar una oportunidad importante para los inversores, impulsada por el rápido avance tecnológico y los cambios sociales más amplios.
¿Cómo pueden los inversores obtener exposición a estos ETF temáticos?
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