El mercado bursátil mundial de 109 billones de dólares en un solo gráfico
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Los mercados bursátiles mundiales casi han triplicado su tamaño desde 2003, alcanzando $109 billones en capitalización total de mercado.
Durante las últimas décadas, el crecimiento de la oferta monetaria y las tasas de interés ultrabajas han apuntalado el aumento del valor de los activos en todas las economías.
En este contexto, el gráfico anterior muestra el tamaño del mercado de valores mundial en 2023, según datos de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA).
El mercado de valores mundial, por acción
Con los mercados de capital más profundos del mundo, Estados Unidos representa el 42,5% de la capitalización del mercado bursátil mundial, superando por un margen significativo a la siguiente economía más cercana, la Unión Europea.
Estos son los principales mercados de valores del mundo según su participación en la capitalización de mercado global al segundo trimestre de 2023:
País / Región | Tapa del mercado | Compartir (%) |
---|---|---|
🇺🇸 NOSOTROS | 46,2 billones de dólares | 42,5% |
🇪🇺 UE | 12,1 billones de dólares | 11,1% |
🇨🇳China | 11,5 billones de dólares | 10,6% |
🇯🇵 Japón | 5,8 billones de dólares | 5,4% |
🇭🇰Hong Kong | 4,3 billones de dólares | 4,0% |
🇬🇧 Reino Unido | 3,2 billones de dólares | 2,9% |
🇨🇦 Canadá | 3,0 billones de dólares | 2,7% |
🇦🇺Australia | 1,7 billones de dólares | 1,5% |
🇸🇬 Singapur | 0,6 billones de dólares | 0,6% |
🌏 Resto de Mercados Desarrollados | 10,2 billones de dólares | 9,4% |
🌍 Resto de Mercados Emergentes | $10.0 billones | 9,2% |
Total mundial | 108,6 billones de dólares | 100,0% |
Datos al segundo trimestre de 2023. Es posible que las cifras no sumen 100 debido al redondeo..
Hoy, A NOSOTROS Los mercados de valores suman más de 46,2 billones de dólares en capitalización de mercado.
En comparación con otras naciones ricas, las acciones estadounidenses a menudo han tenido un desempeño superior en las últimas décadas. Si un inversor invirtiera 100 dólares en el S&P 500 en 1990, esta inversión habría crecido hasta unos 2.000 dólares en 2023, o cuatro veces los rendimientos observados en otros países desarrollados.
El segundo mercado de valores más grande es el unión Europea con el 11,1% de la participación global, seguido por Porcelanacon un 10,6%.
En los últimos 20 años, la economía de China se ha multiplicado aproximadamente por 12, alcanzando los 19,4 billones de dólares este año. Los mercados de valores de China también han crecido considerablemente, impulsados por la incorporación de las acciones nacionales chinas al índice MSCI de mercados emergentes en 2018, y antes, con la internacionalización de sus mercados de valores en 2002.
japon Los mercados de valores representan el 5,4% de la cuota mundial, seguidos por Hong Konga las 4%.
El panorama de inversión futuro
Goldman Sachs proyecta que la capitalización del mercado de acciones estadounidense caerá al 35% del mercado global en general para 2030.
Mientras tanto, se pronostica que los mercados emergentes, incluidos China e India, alcanzarán colectivamente la marca del 35% en el mismo período. Para 2050, se prevé que la participación de los mercados emergentes supere con creces a la de Estados Unidos, llegando al 47% de los mercados bursátiles mundiales.
País / Región | Cuota de mercado mundial de acciones en 2030 | Cuota de mercado mundial de acciones en 2050 |
---|---|---|
🇺🇸 NOSOTROS | 34,7% | 26,9% |
🇪🇺 Zona Euro | 8,3% | 7,9% |
🇨🇳China | 14,1% | 15,0% |
🇮🇳 India | 4,1% | 8,3% |
🌏 Resto de Mercados Desarrollados | 21,5% | 17,8% |
🌍 Resto de Mercados Emergentes | 17,4% | 24,1% |
Es posible que los números no sumen 100 debido al redondeo.
El primer factor que subraya este cambio es el rápido crecimiento proyectado para las economías emergentes.
Históricamente, a medida que crece el PIB per cápita, los mercados de capitales de una economía se vuelven más sofisticados. Podemos ver esto en los países más ricos, que tienden a tener una mayor equización de sus mercados.
Se prevé que India sea el país que crezca más rápidamente a nivel mundial. Para 2030, se prevé que represente el 4,1% de la capitalización del mercado de valores mundial. Además, se prevé que para 2050 esta proporción supere a la de la zona del euro debido al fuerte crecimiento del PIB per cápita y a los factores demográficos.
El segundo factor, aunque en menor medida, son los crecientes múltiplos de valoración de los mercados emergentes impulsados por un mayor PIB per cápita. Los países más ricos, como se ve en Estados Unidos, a menudo comercian con múltiplos de ganancias más altos porque se considera que tienen un riesgo menor.
Implicaciones para los inversores
¿Qué significa esto desde el punto de vista de la inversión?
Si bien Estados Unidos ha tenido un desempeño superior en las últimas décadas, eso no significa que continuará con esta tendencia, según Goldman Sachs. Dados los cambios estructurales derivados del crecimiento demográfico y del PIB, los inversores podrían considerar diversificar geográficamente sus carteras de cara al futuro.
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