La búsqueda de gangas de BTC se enfrenta a una prueba de informe de trabajos cruciales

Por Omkar Godbole (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)

El mercado de las criptomonedas ha recuperado cierta estabilidad, con BTC volviendo a subir a casi 95.000 dólares a medida que los libros de pedidos indicaban la presencia de cazadores de gangas. El miércoles por la noche, los precios pusieron a prueba la zona de soporte de larga data de 90.000 a 93.000 dólares, que ha detenido con éxito los movimientos a la baja al menos seis veces desde la segunda quincena de noviembre.

Este último rebote será puesto a prueba por el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, que se prevé que muestre una adición de 164.000 puestos de trabajo en diciembre, tras el aumento de 227.000 en noviembre, según FXStreet. Se espera que la tasa de desempleo iguale el ritmo de noviembre del 4,2%, mientras que se prevé que los ingresos promedio por hora se enfríen ligeramente al 0,3% mes a mes, frente al 0,4%.

Un informe de empleo mejor de lo esperado podría sumarse a los actuales temores agresivos de la Reserva Federal, aumentando aún más los rendimientos de los bonos ajustados a la inflación. Estos rendimientos han ido aumentando debido a las preocupaciones sobre la inflación, lo que complica las cosas para los activos de riesgo. El miedo a la inflación y la volatilidad de las tasas probablemente catalizaron el rápido descenso de BTC de $ 102 000 a $ 93 000 en los últimos cuatro días.

Para ilustrar cuán bajista era el sentimiento bajista hoy, la tasa de financiación en los mercados perpetuos se volvió negativa, lo que representa un predominio de los cortos, también en un momento en que BTC está a solo un 15% de su máximo histórico.

La prevalencia del pesimismo liderado por la Reserva Federal significa que cualquier señal de debilidad en la cifra de nóminas probablemente provocará fuertes reacciones en el mercado, reviviendo los argumentos a favor de los recortes de tasas de la Reserva Federal y cambiando el sentimiento marcadamente a favor de los activos de riesgo. Si los datos no cumplen con las estimaciones por un amplio margen, BTC fácilmente podría hacer otro intento de alcanzar los $100,000, siempre que el gobierno de EE. UU., que posee aproximadamente $18,50 mil millones en BTC, se abstenga de inundar el mercado con ofertas de venta. Manténgase alerta.

Qué mirar

• Cripto
  • No hay eventos criptográficos importantes programados para hoy.
  • 12 de enero, 10:30 pm: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de la lista todos los pares comerciales FTM. Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
  • 13 de enero: Instantánea del lanzamiento aéreo de la «Temporada 1» de Solayer (LAYER) para participantes en apuestas, proveedores de liquidez y usuarios del ecosistema de socios. Los detalles y términos de elegibilidad estarán disponibles en el panel de Solayer.
  • 15 de enero: Derive (DRV) para crear y distribuir nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
  • 15 de enero: Lanzamiento de la versión 1.0.0 de Mintlayer. La actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios nativos entre cadenas de BTC.
  • 16 de enero, 3:00 am: El comercio del token Sonic (S) comenzará en Binance, con pares como S/USDT, S/BTC y S/BNB.
• Macro
  • 10 de enero, 8:30 am: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe resumido de la situación laboral de diciembre de 2024.
    • Nóminas no agrícolas Est. 160K frente a la anterior. 227K.
    • Tasa de desempleo estimada 4,2% frente al anterior. 4,2%.
  • 10 de enero, 10:00 am: La Universidad de Michigan publica el Sentimiento del Consumidor de Michigan de enero (preliminar). Est. 73,8 frente a la anterior. 74.0.
  • 14 de enero, 8:30 am: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos del IPP de diciembre de 2024.
    • IPP intermensual anterior. 0,4%.
    • IPP básico intermensual anterior. 0,2%.
    • IPP subyacente interanual anterior. 3,4%.
    • IPP interanual anterior. 3%.
  • 14 de enero, 8:55 am: Libro Rojo interanual de EE. UU. para la semana que finaliza el 11 de enero. Anterior. 6,8%.
  • 15 de enero, 8:30 am: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el resumen del índice de precios al consumidor de diciembre de 2024.
    • Tasa de inflación subyacente intermensual Anterior. 0,3%.
    • Tasa de inflación básica interanual Prev. 3,3%.
    • Tasa de inflación intermensual Anterior. 0,3%.
    • Tasa de inflación interanual anterior. 2,7%.
  • 16 de enero, 2:00 am: Estimación del PIB de noviembre de 2024 de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.
    • PIB intermensual anterior. -0,1%
    • PIB interanual anterior. 1,3%.
  • 16 de enero, 8:30 am: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el Informe semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero. Solicitudes iniciales de desempleo Prev. 201K.

Eventos simbólicos

• Votos y convocatorias de gobernanza
  • No hay eventos importantes programados para hoy.
  • 14 de enero: llamada comunitaria de Mantra con su cofundador
• Desbloquea
  • No hay desbloqueos importantes programados para hoy.
  • 11 de enero: Aptos desbloqueará el 1,13% de su suministro circulante de APT, por un valor de 98,85 millones de dólares.
  • 12 de enero: Axie Infinity desbloqueará el 1,45% de su suministro circulante, por un valor de 14,08 millones de dólares.
  • 14 de enero: Arbitrum desbloqueará el 0,93% de su oferta circulante, por valor de 70,65 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • No hay lanzamientos importantes de tokens programados para hoy.
  • 15 de enero: Se lanzará Derive (DRV), y el 5% del suministro se destinará a los participantes del SENA.
  • 17 de enero: El protocolo Solv (SOLV) aparecerá en Binance.

Conferencias:

Charla simbólica

Por Shaurya Malwa

• El USD0++ del protocolo habitual, que es una versión especial de USD0 donde los usuarios pueden ganar intereses «apostándolo», ha bajado de valer $1 a alrededor de 93 centavos después de que el equipo realizó cambios en la forma en que los usuarios pueden recuperar su dinero anticipadamente.
• Los comerciantes mostraron preferencia por los tokens AI Agent aiXBT, COOKIE de Cookie DAO y ChainGPT, ya que subieron hasta un 50% en los listados spot de Binance. El token viral ai16z aumentó un 11% y la categoría de agentes aumentó un 8% en promedio, liderando el crecimiento entre todos los demás sectores criptográficos.
• Una bóveda de depósitos en la próxima red Berachain alcanzó 1.100 millones de dólares en tenencias, liderada por StakeStone con 370 millones de dólares.
• Arbitrum DAO está votando una propuesta de mejora (AIP) para implementar el Retraso de Liquidez Limitado (BoLD) en Arbitrum One y Nova. Si se aprueba, reemplazará el sistema de validación actual por uno sin permiso, lo que permitirá una participación más amplia en la seguridad de la red.
• Ronin y Virtuals han colaborado para presentar un agente de IA llamado
  $JAIHOZ, inspirado en el cofundador de Ronin @Jihoz_Axie. El token se lanzó con un suministro dividido entre las cadenas de bloques Base y Ronin, y algunos tokens se lanzaron desde el aire a los miembros de la comunidad.

Posicionamiento de derivados

• HYPE, LTC, SHIB, SUI y TON han experimentado un aumento en el interés abierto de futuros perpetuos en las últimas 24 horas, con XLM liderando la caída de las posiciones abiertas en otros tokens importantes.
• Las reversiones de riesgo iniciales de BTC y ETH muestran un sesgo de venta, mientras que las opciones de compra de mayor duración continúan generando una prima en relación con las opciones de venta.
• Las operaciones en bloque en opciones BTC pintaron un panorama mixto. En el caso de ETH, la operación en bloque más grande involucró una posición corta en la opción call de $3,700 que vencía el 28 de febrero para financiar una posición larga en la opción put de $3,200 con el mismo vencimiento.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 3,06 % desde las 4 p. m., hora del este del jueves, hasta 94.967,46 dólares (24 horas: +1,52 %)
• ETH ha subido un 3,46% a 3.306,56 dólares (24 horas: +0,11%)
• CoinDesk 20 se mantiene sin cambios en 3.375,16 (24 horas: -0,74%)
• El rendimiento de las apuestas de Ether ha bajado 1 pb hasta el 3,14%
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0013% (1,38% anualizado) en Binance

• DXY se mantiene sin cambios en 109,18
• El oro sube un 0,91% a 2.708,1 dólares la onza
• La plata sube un 1,3% hasta 31,19 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró -1,05% a 39.190,4
• Hang Seng cerró -0,92% a 19.064,29
• El FTSE baja un 0,18% a 8.304,75
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,19% hasta 5.027,38
• DJIA cerró el jueves +0,25% a 42.635,20
• El S&P 500 cerró +0,16% a 5.918,25
• Nasdaq cerró +0,83% a 19.480,91
• El índice compuesto S&P/TSX cerró sin cambios en 19.478,88
• S&P 40 Latinoamérica cerró +0,27% a 2.210,99
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos hasta el 4,71%
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 5.948,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.313,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 42.846,0

Estadísticas de Bitcoin:

• Dominio BTC: 58.02
• Relación entre Ethereum y Bitcoin: 0,034
• Hashrate (promedio móvil de siete días): 772 EH/s
• Hashprice (al contado): $ 54,3
• Tarifas totales: 6,6 BTC/$653,353
• Interés abierto de futuros de CME: 497,207 BTC
• BTC cotizado en oro: 35,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,09%

Análisis técnico

• BTC rebotó a $ 95,000, después de haber mantenido el soporte del escote de cabeza y hombros (H&S) el jueves.
• Los precios deben superar los $102,750, el máximo más bajo o el hombro derecho creado el lunes para señalar una perspectiva alcista renovada.
• Un cierre UTC por debajo de la línea de soporte horizontal confirmaría el máximo del gráfico de cabeza y hombros y cambiaría el enfoque hacia un soporte más profundo en $75,000.

Acciones criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a 331,7 dólares (-2,85%), un aumento del 2,03% a 338,44 dólares en el mercado previo.
• Coinbase Global (COIN): cerró a 260,01 dólares (-1,63%), un aumento del 0,73% a 261,91 dólares en el mercado previo.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,85 dólares canadienses (-2,79%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a 18,34 dólares (-3,83%), un aumento del 0,93% a 18,51 dólares en el mercado previo.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a 12,02 dólares (-3,14%), un aumento del 0,83% a 12,12 dólares en el mercado previo.
• Core Scientific (CORZ): cerró a 14,05 dólares (-0,5%), un aumento del 1% a 14,19 dólares en el mercado previo.
• CleanSpark (CLSK): cerró a 10,09 dólares (-5,79%), un aumento del 1,09% a 10,20 dólares en el mercado previo.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a 23,15 dólares (-4,93%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a 50,19 dólares (-9,14%), sin cambios en el mercado previo.

Flujos de ETF

Las bolsas estadounidenses se cerraron el 9 de enero en un día nacional de luto por el expresidente Jimmy Carter, fallecido el 29 de diciembre de 2024.

Los datos del ETF a continuación son del 8 de enero y permanecen sin cambios.

ETF al contado de BTC:

• Flujo neto diario: $676 millones
• Flujos netos acumulados: 31.700 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1.080 millones.

ETF al contado de ETH

• Flujo neto diario: $132,6 millones
• Flujos netos acumulados: 733,6 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,077 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra las 10 principales cadenas del mes en términos del volumen neto de activos recibidos mediante un puente criptográfico.
• La solución de escalado de capa 2 de Coinbase lidera el grupo con entradas netas de 208 millones de dólares, seguida por la distante segunda posición de Solana, de 92 millones de dólares.

mientras dormías

• El iceberg de Bitcoin: los compradores esperan debajo de la superficie bajista (CoinDesk): Bitcoin enfrenta presión de venta por preocupaciones sobre la inflación, mientras que fuertes ofertas a precios más bajos sugieren una posible estabilización. Los operadores e inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. para conocer las señales de política de la Reserva Federal.
• Datos de clientes de Polymarket solicitados por citación de Coinbase de la CFTC, dice la fuente (CoinDesk): La CFTC de EE. UU. supuestamente ha citado a Coinbase para obtener datos sobre los clientes de Polymarket en medio de batallas legales con los mercados de predicción impulsados ​​por blockchain. Al parecer, Coinbase ha advertido a los usuarios que puede revelar la información solicitada.
• Standard Chartered estrena servicios criptográficos en Europa con una nueva licencia (Cointelegraph): El jueves, Standard Chartered lanzó servicios de custodia criptográfica en Europa a través de Luxemburgo, usándolo como punto de entrada regulatorio de la UE bajo el marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA).
• La curva de swap de China se invierte a medida que los operadores reducen sus apuestas de reducción de tasas (Bloomberg): Los mercados monetarios de China anticipan una flexibilización monetaria retrasada para proteger el yuan, profundizando una rara inversión de la curva de swap mientras las autoridades luchan por equilibrar la estabilidad monetaria y el apoyo económico.
• El gasto de los hogares en noviembre en Japón cae a medida que persisten las presiones sobre los precios (Reuters): La caída del gasto en noviembre en Japón se atenuó, pero el aumento de los precios y el estancamiento de los salarios limitan la recuperación del consumo, lo que deja a los analistas escépticos sobre el crecimiento de los salarios reales o una subida de tipos del Banco de Japón este mes.
• Whitehall se preparó para recortes de gastos después de que el Reino Unido se viera afectado por la agitación del mercado de bonos (Financial Times): El Reino Unido se enfrenta a un aumento de los costos de endeudamiento, ya que los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron el 4,93%, el nivel más alto desde 2008, y la libra cayó a su nivel más bajo del año, lo que generó advertencias. de presupuestos gubernamentales más ajustados.

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